Konzern-Kapitalflussrechnung
(ungeprüft)

E.04

  Daimler-Konzern Industriegeschäft Daimler Financial Services
      (ungeprüfte Zusatzinformationen) (ungeprüfte Zusatzinformationen)
  Q1 2014 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2013
in Millionen €            
             
Ergebnis vor Ertragsteuern 1.650 760 1.255 447 395 313
Abschreibungen 1.218 1.059 1.211 1.053 7 6
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 4 19 -11 4 15 15
Ergebnis aus dem Verkauf von Aktiva 11 -5 11 -5 - -
Veränderung betrieblicher Aktiva und Passiva            
Vorräte -1.759 -1.156 -1.905 -1.368 146 212
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 158 -498 248 -312 -90 -186
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.508 1.324 1.480 1.233 28 91
Forderungen aus Finanzdienstleistungen -531 -395 2 31 -533 -426
Vermietete Fahrzeuge -368 -378 -43 1 -325 -379
Sonstige betriebliche Aktiva und Passiva 39 170 -19 -261 58 431
Gezahlte Ertragsteuern -237 -466 -167 -369 -70 -97
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit 1.693 434 2.062 454 -369 -20
Zugänge zu Sachanlagen -1.043 -1.058 -1.038 -1.053 -5 -5
Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten -387 -568 -378 -562 -9 -6
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 56 43 53 40 3 3
Erwerb von Anteilsbesitz -69 -37 -43 -37 -26 -
Erlöse aus dem Verkauf von Anteilsbesitz 4 24 4 24 - -
Erwerb verzinslicher Wertpapiere -457 -2.030 -421 -1.740 -36 -290
Erlöse aus dem Verkauf verzinslicher Wertpapiere 1.056 1.311 886 1.310 170 1
Sonstige Ein- und Auszahlungen 12 55 47 54 -35 1
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -828 -2.260 -890 -1.964 62 -296
Veränderung der Finanzierungsverbindlichkeiten 16 2.180 7 2.366 9 -186
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteile -33 -30 -32 -29 -1 -1
Erlöse aus der Ausgabe von Aktien 5 9 3 9 2 -
Erwerb eigener Aktien -26 -24 -26 -24 - -
Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen an Tochtergesellschaften - -16 - -16 - -
Interne Eigenkapitaltransaktionen - - 4 -394 -4 394
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit -38 2.119 -44 1.912 6 207
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -61 66 -48 59 -13 7
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 766 359 1.080 461 -314 -102
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenbeginn 11.053 10.996 9.845 9.887 1.208 1.109
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 11.819 11.355 10.925 10.348 894 1.007
Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Zwischenabschlusses.